32 RUE DE MONCEAU
75008 PARIS 08
France
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ERNST & YOUNG ET AUTRES, Commissaire aux comptes titulaire
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MAZARS, Commissaire aux comptes titulaire
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AF&CO MANAGEMENT, Gérant
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MCH MANAGEMENT, Gérant
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Roger CANIARD, Membre du conseil de surveillance
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Jean CHAREST, Membre du conseil de surveillance
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Jean-Louis CHARON, Membre du conseil de surveillance
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Christian DE LABRIFFE, Membre du conseil de surveillance
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Constance HAUCHARD, Membre du conseil de surveillance
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Fanny PICARD, Membre du conseil de surveillance
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TROISMER, Membre du conseil de surveillance
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FONDS STRATÉGIQUE DE PARTICIPATIONS, Membre du conseil de surveillance
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CREDIT MUTUEL ARKEA, Membre du conseil de surveillance
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Maximilien DE LIMBURGSTIRUM, Membre du conseil de surveillance
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TIKEHAU CAPITAL COMMANDITE, Associé commandité
75008 PARIS 08
France
Chiffres-clés
| Postes | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Date de clôture | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2017 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Chiffre d'affaires (M€) | 14,861 | 13,264 | 10,956 | 11,098 | 2,991 |
| Résultat d'exploitation (M€) | -37,367 | -30,449 | -83,889 | -65,039 | -44,123 |
| Excédent brut d’exploitation (M€) | -42,772 | -36,021 | -80,994 | -67,069 | -48,894 |
| Résultat net (M€) | 191,095 | 196,928 | -275,197 | 126,827 | 271,896 |
| Taux de marge brute d'exploitation | -287,8% | -271,6% | -739,3% | -604,3% | -1.634,7% |
| Effectif | 67 | 61 | 0 | 0 | 0 |
Scoring financier
L'entreprise n'est pas rentable sur son coeur de métier : excédent net d'exploitation négatif à hauteur de -39934K€.
Après prise en compte de l'ensemble des produits générés et des charges supportées, l'entreprise est globalement bénéficiaire : en effet son résultat net est excédentaire à hauteur de 191095K€.
L'entreprise parvient à générer du cash : la trésorerie nette calculée à partir du dernier bilan est excédentaire (368598K€).
De par sa forme juridique, cette entreprise est tenue de déposer ses comptes annuels.
Nous disposons d'un bilan public datant de moins de trois ans sur cette entreprise.
La note de score tient compte d'informations bilantielles.
Cette structure opère dans un secteur d'activité relativement peu risqué.
Cette entreprise a passé le cap des 10 ans d'existence. Elle bénéficie donc d'une forte maturité.
Cette entité présente des signes d'activité économique très forts.
L'analyse des balances âgées des sociétés membres de l'observatoire des comportements de paiements D&B nous indique que l'entreprise paye ses fournisseurs avec retard (19 jours).
Le comportement de paiement actuel est comparable à celui observé sur les 3 dernières valeurs de l'historique arrétées au 15 de chaque mois.
Le risque de défaillance est faible. Une transaction commerciale est possible.
L'actionnaire majoritaire de cette structure présente une très bonne surface financière.
Cette entreprise a plus de dix ans et ses derniers bilans présentent une situation atypique : les excédents bruts d'exploitation ne couvrent pas le poids de la dette financière depuis plusieurs exercices.
L'analyse du bilan met en évidence le poids des immobilisations financières et confirme donc le statut de holding.