10 AVENUE SIMONE VEIL
69150 DECINES-CHARPIEU
France
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MAZARS, Commissaire aux comptes titulaire
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ORFIS BAKER TILLY, Commissaire aux comptes titulaire
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BDO PARIS, Commissaire aux comptes titulaire
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John Charles TEXTOR, Président
69150 DECINES-CHARPIEU
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69150 DECINES-CHARPIEU
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69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
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69002 LYON 2EME
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Chiffres-clés
| Postes | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Date de clôture | 30/06/2023 | 30/06/2022 | 30/06/2021 | 30/06/2020 | 30/06/2019 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Chiffre d'affaires (M€) | 143,512 | 146,475 | 112,771 | 112,077 | 145,698 |
| Résultat d'exploitation (M€) | -92,152 | -91,951 | -120,205 | -116,983 | -51,780 |
| Excédent brut d’exploitation (M€) | -73,933 | -21,681 | -62,074 | -113,986 | -71,985 |
| Résultat net (M€) | -86,340 | -46,027 | -100,514 | -39,334 | 2,917 |
| Taux de marge brute d'exploitation | -51,5% | -14,8% | -55,0% | -101,7% | -49,4% |
| Effectif | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 |
Scoring financier
Le niveau de chiffre d'affaires de cette entreprise est très significatif : 143512K€.
L'entreprise n'est pas rentable sur son coeur de métier : excédent net d'exploitation négatif à hauteur de -117401K€.
Après prise en compte de l'ensemble des produits générés et des charges supportées, l'entreprise est globalement déficitaire : en effet son résultat net est négatif à hauteur de -86340K€.
L'entreprise parvient à générer du cash : la trésorerie nette calculée à partir du dernier bilan est excédentaire (3408K€).
De par sa forme juridique, cette entreprise est tenue de déposer ses comptes annuels.
Nous disposons d'un bilan public datant de moins d'un an sur cette entreprise.
La note de score tient compte d'informations bilantielles.
Cette structure opère dans un secteur d'activité très peu risqué.
Cette entreprise a passé le cap des 10 ans d'existence. Elle bénéficie donc d'une forte maturité.
Entreprise de taille significative, son effectif est en effet de plus de 200 personnes (226 salariés).
Cette entité présente des signes d'activité économique très forts.
L'analyse des balances âgées des sociétés membres de l'observatoire des comportements de paiements D&B nous indique que l'entreprise paye ses fournisseurs avec retard (27 jours).
Nous notons une détérioration de 18 jours du comportement de paiement de l'entreprise envers ses fournisseurs sur les 3 dernières valeurs de l'historique arrêtées au 15 de chaque mois.
Compte tenu des informations disponibles sur cette entreprise, le risque de défaillance est considéré comme élevé. Cependant, une transaction commerciale est envisageable, nous vous conseillons de suivre son évolution.
L'actionnaire majoritaire de cette structure présente une très bonne surface financière.
Cette entreprise présente des capitaux propres négatifs. Elle est tenue au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de restructurer ses capitaux.
Cette entreprise a plus de dix ans et ses derniers bilans présentent une situation atypique : les excédents bruts d'exploitation ne couvrent pas le poids de la dette financière depuis plusieurs exercices.