141 B RUE DE SAUSSURE
75017 PARIS 17
France
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FRANCE AUDIT EXPERTISE, Commissaire aux comptes titulaire
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MCR, Commissaire aux comptes titulaire
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Patrick PARTOUCHE, Président du conseil de surveillance
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Fabrice PAIRE, Président du directoire
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Daniel COHEN, Membre du conseil de surveillance
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Véronique FORNERI, Membre du conseil de surveillance
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Martine MONTEIL, Membre du conseil de surveillance
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Laurent PARQUET BUTLER CAPITAL PARTNERS, Membre du conseil de surveillance
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Isidore PARTOUCHE, Membre du conseil de surveillance
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Salomé PARTOUCHE, Membre du conseil de surveillance
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Caroline TEXIER, Membre du conseil de surveillance
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Benjamin ABOU, Membre du directoire
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Ari SEBAG, Membre du directoire
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Katy ZENOU, Membre du directoire
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Isidore PARTOUCHE, Vice-président
75017 PARIS 17
France
Chiffres-clés
| Postes | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Date de clôture | 31/10/2023 | 31/10/2022 | 31/10/2021 | 31/10/2020 | 31/10/2019 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Chiffre d'affaires (M€) | 12,723 | 11,873 | 10,305 | 11,182 | 11,596 |
| Résultat d'exploitation (M€) | -9,245 | -7,883 | -6,686 | -6,858 | -7,415 |
| Excédent brut d’exploitation (M€) | -10,330 | -8,164 | -7,019 | -7,935 | -7,648 |
| Résultat net (M€) | -6,561 | 17,886 | -30,051 | -13,954 | -0,785 |
| Taux de marge brute d'exploitation | -81,2% | -68,8% | -68,1% | -71,0% | -66,0% |
| Effectif | 45 | 45 | 43 | 40 | 42 |
Scoring financier
L'entreprise n'est pas rentable sur son coeur de métier : excédent net d'exploitation négatif à hauteur de -9069K€.
Après prise en compte de l'ensemble des produits générés et des charges supportées, l'entreprise est globalement déficitaire : en effet son résultat net est négatif à hauteur de -6561K€.
L'entreprise parvient à générer du cash : la trésorerie nette calculée à partir du dernier bilan est excédentaire (32884K€).
De par sa forme juridique, cette entreprise est tenue de déposer ses comptes annuels.
Nous disposons d'un bilan public datant de moins d'un an sur cette entreprise.
La note de score tient compte d'informations bilantielles.
Cette structure opère dans un secteur d'activité relativement peu risqué.
Cette entreprise a passé le cap des 10 ans d'existence. Elle bénéficie donc d'une forte maturité.
Cette entité présente des signes d'activité économique très forts.
L'analyse des balances âgées des sociétés membres de l'observatoire des comportements de paiements D&B nous indique que cette entreprise paye ses fournisseurs avec un faible retard (3 jours).
Nous notons une amélioration de 27 jours du comportement de paiement de l'entreprise envers ses fournisseurs sur les 3 dernières valeurs de l'historique arrétées au 15 de chaque mois.
Compte tenu des informations disponibles sur cette entreprise, le risque de défaillance est considéré comme élevé. Cependant, une transaction commerciale est envisageable, nous vous conseillons de suivre son évolution.
Attention, cette structure est détenue par un actionnaire majoritaire en procédure collective. Compte tenu du risque d'extension de la procédure à l'ensemble du groupe, nous vous conseillons la vigilance sur cette filiale.
Cette entreprise a plus de dix ans et ses derniers bilans présentent une situation atypique : les excédents bruts d'exploitation ne couvrent pas le poids de la dette financière depuis plusieurs exercices.
L'analyse du bilan met en évidence le poids des immobilisations financières et confirme donc le statut de holding.